【和润置业】发挥财务职能 助力公司发展——暨2019年度审计回顾

2020-04-22803次浏览

2020年4月伊始,2019年度股东方审计工作如期开展,美高梅正网平台和建大集团纷纷派出得力干将对和润公司19年财务工作进行全面检查,和润财务部在经历上年度股东方审计后,认真总结经验,吸取教训,弥补不足。全面贯彻落实股东方的责任要求,把表态变为状态,把努力变为动力,财务部给出了优异答卷,也得到了股东方审计同志的认可。

一、“管控为主”转向“服务为重”

和润财务部是11年在公司成立时就组建成立的部门,公司运行近10年来,伴随着和润·幸福城项目接近尾声,尚东企业公馆项目邻近交房,水发·和山项目初步预售,财务部的工作思维和行为准则也在由“管控”转向“服务”。在公司整体战略的指导下,开展财务服务,为工程项目的建设寻求融资以提供资金服务,为集团内企业提供金融服务,为总部高效运作提供协同业务服务。

2019年5月获得融资贷款1亿元(2020年3月再度获得6千万融资款),保证了工程项目的建设。为集团内公司提供票据贴现服务,多次为总部完成税务指标提供保证。审计组对和润财务部工作定位的转变表示认可。

二、夯实会计核算基础,提高财务信息质量

时代在改变,会计核算已经不是出了财务报表就结束的年代,集团一直在强调落实全级次报送财务快报的重要性,利用财务信息化提高快报的及时性、准确性,为提升经济运行分析质量开展了哪些工作。

和润公司原来使用用友财务软件,分项目设立账套,在统计核算上较为繁琐,集团推行浪潮财务软件之后,和润公司积极跟进,将本部所有项目、全资子公司、控股子公司纷纷纳入浪潮核算体系,每个公司、项目配置专门的财务人员核算管理,极大的提高了核算效率,保证了数据的准确性,为及时报送财务快报奠定了基石。双方审计老师均赞扬了财务部积极推进数个项目合并核算的举措。

三、把好企业内部控制的“阀门”

在公司勇毅笃行的脚步中,财务管理作为企业管理的重要一环,渗透并贯穿于企业的经济活动之中。企业的生产、经营、采购等各项业务都与财务部门有着密切的联系,财务管理是企业内部控制的“阀门”之一。 财务资金部不断提升财务资金管理能力,强化财务风险管控,发挥专业“工匠”精神,为经营工作起到保驾护航、谋篇布局、严控风险的积极作用。

和润公司严格执行水发集团费用报销标准,对于超标住宿费、差旅费不予报销,纠正大额采购酒水、茶叶的行为。车辆费用报销统一由综合部车辆管理人员报销,采购的酒水、茶叶认真执行采购入库验收、领用登记制度。业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则,严格执行先请示后办理制度,无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数等项目,财务坚持不予报销。美高梅审计负责人肖经理对和润19年在费用报销上所做的努力表示赞赏,着重表扬了车辆管理工作。

四、做好资产清查整改,深化财务管理

和润财务部将合同再审核执行到位,不让准则浮于表面,实时掌握项目收支情况,防范经营风险;推进业务预算和财务预算的融合,不断提高全面预算管理水平,进一步加强资金预算管理,提升资金预算对经营管理的引领及督导作用;持续加大债权回收的管控力度,加速资金回笼。

和润公司在18年底撤销了对菏泽市中达宜居置业有限公司的投资决定,19年起派专人十几次催要投资款,在后期对方迟迟不归还投资款的情况下,和润公司果断走法律途径,截至12月底,1.1亿投资款已全部收回。通过此次业务投资、资产清查,和润公司健全了项目投资论证、重大事宜上会等规章制度。

2020年,和润全体财务人员将以这次股东方内部审计为契机,认真总结经验,规范基础管理,完善内部控制,防范财务风险,站在新起点向着未来再出发,为提升公司财务管理水平,推动公司全面发展做出新的更大的贡献。


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